公告日期:2018-03-15
中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1.##公告基本信息
基金名称中海货币市场证券投资基金
基金简称中海货币
基金主代码392001
基金合同生效日2010年7月28日
基金管理人名称中海基金管理有限公司
公告依据
《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货
币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2018-3-15
收益累计期间自2018-2-22至2018-3-14#止
2.##与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=投资者日收益(即投资者日收
益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日所持有的
基金份额 当日累计待结转收益)当日基金收益/
(当日基金总份额 所有待结转收益)(保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日2018年3月16日
收益支付对象
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司
登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收
益结转的基金份额于2018年3月15日直接计入其基
金账户,2018年3月16日起可通过相应的销售机构及
其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》(财税字[2002]
128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从
基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企
业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续
费。
3.##其他需要提示的事项
(1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第
120号)的规定,投
资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额
享有当日的收益。
(2) 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动
结转为基金份
额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(3)咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:
中海基金管理有限公司网站ht......
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