基金吧
  • 搜股吧
  • 搜内容
  • 搜作者
  • 搜话题
热门:科大讯飞吧 江南嘉捷吧 京东方A吧
中海货币A吧
发表于 2017-11-15 08:42:08 股吧网页版
中海货币市场证券投资基金收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-15

  中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《 中海货币市场证券投资基金基金合同》 、 《 中海货币市场
证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-11-15
收益累计期间 自 2017-10-16 至 2017-11-14,止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日
累加)投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额 当
日累计待结转收益) 当日基金收益/(当日基金总份额
所有待结转收益)(保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 11 月 16 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在
册的本基金全体份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收益结转
的基金份额于 2017 年 11 月 15 日直接计入其基金账户, 2017
年 11 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《 关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 (财税字[2002]128号),对投资
者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
3. 其他需要提示的事项
( 1) 根据中国证监会、中国人民银行《 货币市场基金监督管理办法》 (证监会令第 120 号)的规定,投
资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享
有当日的收益。
( 2) 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。
若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
( 3) 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:
中海基金管理有限公司网站 http: //www.zhfund.com。
中海基金管理有限公司客户服务热线: 400-888-9788 或 021—38789788。
中海基金管理有限公司
2017 年 11 月 15 日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出 | 发表新主题
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《跟帖评论自律管理承诺书》

公告日期:2017-11-15

  中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《 中海货币市场证券投资基金基金合同》 、 《 中海货币市场
证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-11-15
收益累计期间 自 2017-10-16 至 2017-11-14,止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日
累加)投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额 当
日累计待结转收益) 当日基金收益/(当日基金总份额
所有待结转收益)(保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 11 月 16 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在
册的本基金全体份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收益结转
的基金份额于 2017 年 11 月 15 日直接计入其基金账户, 2017
年 11 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《 关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 (财税字[2002]128号),对投资
者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
3. 其他需要提示的事项
( 1) 根据中国证监会、中国人民银行《 货币市场基金监督管理办法》 (证监会令第 120 号)的规定,投
资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享
有当日的收益。
( 2) 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。
若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
( 3) 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:
中海基金管理有限公司网站 http: //www.zhfund.com。
中海基金管理有限公司客户服务热线: 400-888-9788 或 021—38789788。
中海基金管理有限公司
2017 年 11 月 15 日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。