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发表于 2017-08-15 10:42:15 股吧网页版
中海货币市场证券投资基金收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-15

  中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合
同》、《中海货币市场证券投资基金
招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额
的日期
2017-8-15
收益累计期间 自 2017-7-17 至 2017-8-14 止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益
(即投资者日收益逐日累加)投资者
日收益=(投资者当日所持有的基金份
额 当日累计待结转收益)当日基金
收益/(当日基金总份额 所有待结转
收益)(保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 8 月 16 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金
管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方
式,投资者收益结转的基金份额于
2017 年 8 月 15 日直接计入其基金账
户,2017 年 8 月 16 日起可通过相应
的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通
知》(财税字[2002]128号)
,对投资者(包括个人和机构投资者)
从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费
和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
(1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证
监会令第 120 号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额
不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。
(2) 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份
额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(3) 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:
中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。
中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788 或 021—
38789788。
中海基金管理有限公司
2017 年 8 月 15 日

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