公告日期：2016-02-15

　　中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场
证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2016-2-15
收益累计期间 自 2016-1-15 至 2016-2-14*止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日
累加）投资者日收益=（投资者当日所持有的基金份额 当
日累计待结转收益）当日基金收益/（当日基金总份额
所有待结转收益）（保留到分）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2016 年 2 月 16 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在
册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式， 投资者收益结转
的基金份额于 2016 年 2 月 15 日直接计入其基金账户， 2016
年 2 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资
者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
（ 1） 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》 (证监会令第 120 号)的规定，投
资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享
有当日的收益。
（ 2） 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。
若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（ 3） 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：
中海基金管理有限公司网站 http： //www.zhfund.com。
中海基金管理有限公司客户服务热线： 400-888-9788 或 021—38789788。
本基金销售机构：中海基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中
国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海农商银行、温州银行、
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