公告日期：2024-07-12

中海货币市场证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请已于2010年6月28日获中国证监会证监许可【2010】872号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人做出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
本次招募说明书对“四、基金托管人”、“六、基金份额的分类”、“九、基金份额的申购和赎回”、“十、基金的投资”、“十四、基金的收益与分配”、“十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”部分条款进行了补充更新，具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的《中海基金管理有限公司关于中海货币市场证券投资基金取消自动升降级业务、调整基金份额收益分配方式并调整基金份额交易限额和最低保有份额的公告》。

本次招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年1月19日（其中基金管理人信息更新至2024年6月25日），有关财务数据和净值表现截止日为2023年12月31日（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪 言......4
二、释 义......5
三、基金管理人......12
四、基金托管人......24
五、相关服务机构 ......30
六、基金份额的分类 ......69
七、基金的募集......70
八、基金合同的生效 ......74
九、基金份额的申购和赎回 ......76
十、基金的投资......88
十一、基金的业绩 ......102
十二、基金的财产 ......105
十三、基金资产的估值 ......107
十四、基金的收益与分配 ......112
十五、基金的费用与税收 ......114
十六、基金的会计与审计 ......117
十七、基金的信息披露 ......118
十八、风险揭示......126
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......130
二十、基金合同的内容摘要 ......133
二十一、基金托管协议的内容摘要 ......160
二十二、对基金份额持有人的服务 ......179
二十三、其他应披露的事项 ......182
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......184
二十五、备查文件 ......185

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办
法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》等相关法律法规和《中海货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。

本招募说明书阐述了中海货币市场证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

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