公告日期：2024-06-17

中海货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期：2024 年 06 月 17 日

中海货币市场证券投资基金收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 中海货币市场证券投资基金

基金简称 中海货币

基金主代码 392001

基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证
公告依据 券投资基金招募说明书》

收益集中支付日期 2024 年 6 月 17 日

收益累计期间 自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 6 月 16 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累

累计收益计算公式 加）投资者日收益=（投资者当日所持有的基金份额+当日累
计待结转收益）×当日基金收益/（当日基金总份额+所有待
结转收益）（保留到分）

收益结转的基金份额可赎回起

2024 年 6 月 18 日

始日

收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在
收益支付对象 册的本基金全体份额持有人。

本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的

收益支付办法 基金份额于 2024 年 6 月 17 日直接计入其基金账户，2024 年
6 月 18 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资
者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂
不征收个人所得税和企业所得税。

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

费用相关事项的说明
3. 其他需要提示的事项

（1） 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第 120 号)
的规定，投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

中海货币市场证券投资基金收益支付公告

（2） 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为
基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（3） 咨询办法

投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：

① 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。

② 中海基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9788 或 021—38789788。

中海基金管理有限公司
2024 年 06 月 17 日

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