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发表于 2023-07-21 09:14:12 股吧网页版
中海货币市场证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

中海货币市场证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海货币

基金主代码 392001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,530,166,825.77 份

投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于业
绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当
期收益。

投资策略 1、利率预期策略 根据对宏观经济和利率走势的分析,
本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降,将增
加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组
合的久期。 2、期限结构配置策略 各类债券资产在期
限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资
产配置过程中的具体体现,本基金采用总收益分析法在
子弹组合、杠铃组合、梯形组合等三种基础类型中进行
选择。 3、类属配置策略 根据各类短期固定收益类金
融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的
配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利

差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、
流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金
需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产
变现、剩余期限管理或以其他措施),保证基金资产的高
流动性。 5、套利策略 本基金的套利策略主要是利用
不同市场、不同期限和不同品种之间的收益率差异,通

过融入和融出的资金安排,获取无风险的利差收益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属货币市场证券投资基金,为证券投资……
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