公告日期：2023-01-16

　
中海货币市场证券投资基金收益支付公告
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2023 年 1 月 16 日

中海货币市场证券投资基金收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 中海货币市场证券投资基金

基金简称 中海货币

基金主代码 392001

基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证

公告依据 券投资基金招募说明书》

收益集中支付日期 2023 年 1 月 16 日

收益累计期间 自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 1 月 15 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累

累计收益计算公式 加）投资者日收益=（投资者当日所持有的基金份额+当日累

计待结转收益）×当日基金收益/（当日基金总份额+所有待

结转收益）（保留到分）

收益结转的基金份额可赎回起

2023 年 1 月 17 日

始日

收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在

收益支付对象 册的本基金全体份额持有人。

本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的

收益支付办法 基金份额于 2023 年 1 月 16 日直接计入其基金账户，2023

年 1 月 17 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关

税收相关事项的说明 税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资

者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂

不征收个人所得税和企业所得税。

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

费用相关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。