公告日期：2020-08-28

中银理财30天债券型证券投资基金（中银理财30天债
券B）基金产品资料概要

编制日期：2020年8月26日
送出日期：2020年8月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银理财 30 天债券 基金代码 380010

下属基金简称 中银理财 30 天债券 B 下属基金代码 380011

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2013-01-31

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-02-27

基金经理 索丽娜 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收
益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年
以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）
在397天以内（含397天）的债券（包括国债、金融债、公司债、企业
债、次级债、资产支持证券、中期票据等）；期限在一年以内（含一
投资范围 年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期
融资券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类
金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控
主要投资策略 制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满
足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2020-06-30

0.11% 其他资产

1.98% 买入返售金融资
产

19.92% 银行存款和结
算备付金合计

77.99% 固定收益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图

数据截止日期：2019-12-31

6.00%

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