公告日期：2016-01-22

　　中银理财30 天债券型证券投资基金2015 年第4 季度报告
第1页共12页
中银理财30 天债券型证券投资基金
2015 年第4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年一月二十二日
中银理财30 天债券型证券投资基金2015 年第4 季度报告
第2页共12页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年1 月20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年10 月1 日起至12 月31 日止。
2 基金产品概况
基金简称中银理财30 天债券
基金主代码380010
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013 年1 月31 日
报告期末基金份额总额559,998,203.64 份
投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力
追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在150 天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称中银理财30 天债券A 中银理财30 天债券B
下属两级基金的交易代码380010 380011
报告期末下属两级基金的份
额总额
47,253,707.05 份512,744,496.59 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
中银理财30 天债券型证券投资基金2015 年第4 季度报告
第3页共12页
单位：人民币元
报告期(2015 年10 月1 日-2015 年12 月31 日)
主要财务指标
中银理财30 天债券A 中银理财30 天债券B
1.本期已实现收益379,789.08 4,406,339.76
2.本期利润379,789.08 4,406,......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。