中银聚享债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
中银聚享债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
中银聚享债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日
中银聚享债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银聚享债券
基金主代码 380010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 21 日
报告期末基金份额总额 32,019,135.09 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投
资收益。
投资策略 本基金基于对国家财政政策、货币政策的深入分析,采用
久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期管理策略、
期限结构配置策略、类属配置策略等管理手段,对债券市
场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,
进行债券投资策略的选择和配置,实施积极的债券投资组
合管理,力争获得长期稳定的投资收益。
业绩比较基准 中债-金融债券总指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银聚享债券 A 中银聚享债券 B
下属两级基金的交易代码 380010 380011
报告期末下属两级基金的份 19,161,521.13 份 12,857,613.96 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
中银聚享债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
中银聚享债券 A 中银聚享债券 B
1.本期已实现收益 268,524.49 -183,190.……
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