公告日期：2023-02-28

中银聚享债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 2 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 中银聚享债券型证券投资基金

基金简称 中银聚享债券

基金主代码 380010

基金合同生效日 2020 年 9 月 21 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023 年 2 月 20 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银聚享债券 A 中银聚享债券 B

下属分级基金的交易代码 380010 380011

基准日下属分级基金 1.0114 1.0188

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

基准日下属分级基金 236,920.51 29,857,235.61

级基金的相关指标

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.061 0.100

基金份额）

在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益

分配。中银聚享债券 A 截至 2023 年 2 月 20 日每份基金份额可供分配利润为

0.0114 元，中银聚享债券 B 截至 2023 年 2 月 20 日每份基金份额可供分配利润

为 0.0188 元，本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 1 日

除息日 2023 年 3 月 1 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 3 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023
年 3 月 1 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所转换的基金份额于 2023 年 3 月 2 日直接划入其
基金账户。2023 年 3 月 3 日起投资者可以查询、赎回本次红
利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定……
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