公告日期：2022-07-20

中银聚享债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告

中银聚享债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日

中银聚享债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银聚享债券

基金主代码 380010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 2,879,011,807.88 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投

资收益。

投资策略 本基金基于对国家财政政策、货币政策的深入分析，采用

久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期管理策略、

期限结构配置策略、类属配置策略等管理手段，对债券市

场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，

进行债券投资策略的选择和配置，实施积极的债券投资组

合管理，力争获得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准 中债-金融债券总指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银聚享债券 A 中银聚享债券 B

下属两级基金的交易代码 380010 380011

报告期末下属两级基金的份 875,702,045.16 份 2,003,309,762.72 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

中银聚享债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

中银聚享债券 A 中银聚享债券 B

1.本期已实现收益 7,586,768.08 24,190……
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