中银理财30天债券型证券投资基金2015年第3季度报告
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公告日期:2015-10-24
中银理财30天债券型证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十四日
第1页共16页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中银理财30天债券
基金主代码 380010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月31日
报告期末基金份额总额 544,570,198.65份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,
努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的
稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合
的平均剩余期限控制在150天以内,在控制利率风
险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前
提下,提高基金收益。
第2页共16页
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水
平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型
证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
中银理财30天债券A 中银理财30天债券B
称
下属两级基金的交易代
380010 380011
码
报告期末下属两级基金
46,172,939.07份 498,397,259.58份
的份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
主要财务指标 中银理财30天债券 中银理财30天债券
A B
1.本期已实现收益
395,722.64 4,362,613.46
……
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