公告日期：2015-10-24

中银理财30天债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十四日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中银理财30天债券
基金主代码 380010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月31日
报告期末基金份额总额 544,570,198.65份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，
努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的
稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合
的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风
险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前
提下，提高基金收益。
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业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水
平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型
证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
中银理财30天债券A 中银理财30天债券B
称
下属两级基金的交易代
380010 380011
码
报告期末下属两级基金
46,172,939.07份 498,397,259.58份
的份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
主要财务指标 中银理财30天债券 中银理财30天债券
A B
1.本期已实现收益
395,722.64 4,362,613.46
……
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