中银聚享债券型证券投资基金托管协议
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公告日期:2021-01-29
中银聚享债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二〇二一年一月
目 录
一、基金托管协议当事人...... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 9
五、基金财产的保管...... 10
六、指令的发送、确认及执行 ...... 12
七、交易及清算交收安排...... 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 17
九、基金收益分配...... 20
十、基金信息披露...... 21
十一、基金费用 ...... 23
十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 24
十三、基金有关文件档案的保存 ...... 25
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 25
十五、禁止行为 ...... 27
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 28
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