公告日期：2021-01-29

中银聚享债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

二〇二一年一月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 9

五、基金财产的保管...... 10

六、指令的发送、确认及执行 ...... 12

七、交易及清算交收安排...... 14

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 17

九、基金收益分配...... 20

十、基金信息披露...... 21

十一、基金费用 ...... 23

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 24

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 25

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 25

十五、禁止行为 ...... 27

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 28

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。