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中银理财7天债券型证券投资基金2020年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-14

   中银理财 7 天债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
第 1 页共 18 页
中银理财 7 天债券型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月十四日
中银理财 7 天债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 13 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银理财 7 天债券
基金主代码 380007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 24 日
报告期末基金份额总额 222,154,437.34 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追
求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩
余期限控制在 127 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B
下属两级基金的交易代码 380007 380008
报告期末下属两级基金的份
额总额
42,603,265.96 份 179,551,171.38 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)
中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B

中银理财 7 天债券型证券......
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