公告日期:2016-10-26
中银纯债债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十六日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 中银纯债债券
基金主代码 380005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月12日
报告期末基金份额总额 7,981,438,086.87份
投资目标 本基金为纯债基金,管理人在严格控制风险和维持基金资
产安全性的基础上,通过对各类债券品种积极主动的管理,
追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严
格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
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