公告日期:2016-01-22
中银纯债债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
第1页共12页
中银纯债债券型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十二日
中银纯债债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银纯债债券
基金主代码 380005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日
报告期末基金份额总额 6,549,997,045.70 份
投资目标 本基金为纯债基金,管理人在严格控制风险和维持基金资
产安全性的基础上,通过对各类债券品种积极主动的管理,
追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严
格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银纯债债券 A 中银纯债债券 C
下属两级基金的交易代码 380005 380006
2
中银纯债债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
报告期末下属两级基金的份
额总额
3,663,629,792.67 份 2,886,367,253.03 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
中银纯债债券 A 中银纯债债券 C
1.本期已实现收益 51,559,725.16 45,736,683.63
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。