公告日期：2016-08-24

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中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金
清算报告
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日：2016 年 7 月 29 日
清算报告公告日：2016 年 8 月 24 日
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一、重要提示
中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】1307 号文核准
募集，于 2012 年 10 月 26 日成立并正式运作，基金托管人为中国工商银行股份
有限公司（以下简称“基金托管人”） 。
根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，
中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）依据《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银
理财 60 天债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“ 《基金合同》”）的
有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大
会，大会表决投票时间自 2016 年 6 月 20 日起，至 2016 年 7 月 14 日 17：00 结
束。2016 年 7 月 15 日，在本基金的基金托管人的授权代表的监督下，基金管理
人对本次大会表决进行了计票，会议审议表决并通过了《关于终止中银理财 60
天债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》， 该议案自该日起生效。
基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见 2016 年 7 月 18 日刊登在
《上海证券报》和基金管理人网站（www.bocim.com）上的《中银理财 60 天债
券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金清算期为 2016 年 7 月 19 日至 2016 年 7 月 29 日，由基金管理人、基
金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于
2016 年 7 月 18 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对
清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金（基金简称：中银
理财 60 天债券发起。中银理财 60 天债券发起 A 类，基金代码：380003；中银
理财 60 天债券发起 B 类，基金代码：380004）
2、基金运作方式：契约型开放式
（1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请
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对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下
同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），
至基金合同生效日或基金份额申购申请日次两个月的月度对日（即第一个运作期
到期......
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