公告日期：2018-03-24

　　中银理财 14 天债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

二〇一八年三月

目 录

一、基金托管协议当事人......2

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金财产保管...... 9

六、指令的发送、确认和执行......12

七、交易及清算交收安排......13

八、基金资产净值计算和会计核算...... 16

九、基金收益分配...... 19

十、信息披露...... 20

十一、基金费用...... 21

十二、基金份额持有人名册的保管...... 23

十三、基金有关文件和档案的保存...... 24

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 24

十五、禁止行为...... 26

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 27

十七、违约责任...... 29

十八、争议解决方式...... 29

十九、基金托管协议的效力......30

二十、基金托管协议的签订......30

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：中银基金基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

法定代表人：章砚

成立时间：2004年8月12日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2004]93号

注册资本：人民币1亿元

组织形式：有限责任公司

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

存续期间：持续经营

电话： （021）38834999

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司
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