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发表于 2016-04-21 09:59:53 股吧网页版
中银理财14天债券型证券投资基金2016年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-04-21

  中银理财14天债券型证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十一日
第1页共12页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 中银理财14天债券
基金主代码 380001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月24日
报告期末基金份额总额 2,490,137,925.37份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追
求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩
余期限控制在134天以内,在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。如果今后法律法规发生变化,或者
有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或
者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金
托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业
绩比较基准并及时公告,而无需经基金份额持......
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