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发表于 2015-07-20 00:00:00 股吧网页版
中银理财14天债券型证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-20

中银理财14天债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日
第1页共16页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中银理财14天债券
基金主代码 380001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月24日
报告期末基金份额总额 1,879,255,869.18份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础
上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求
资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组
合的平均剩余期限控制在134天以内,在控制利
率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动
性的前提下,提高基金收益。
第2页共16页
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金,属于证券投资基
金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。
预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金
及普通债券型证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银理财14天债券 中银理财14天债券B
A
下属两级基金的交易代码 380001 380002
报告期末下属两级基金的份
277,296,885.62份 1,601,958,983.56份
额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
主要财务指标
中银理财14天债券A 中银理财14天债券B
1.本期已实现收益
……
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