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发表于 2019-01-03 07:31:16 股吧网页版
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等七只基金2018年12月31日基金净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-03

  

上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等七只基金

2018年12月31日基金净值公告

经基金托管人复核,2018年12月31日基金净值如下:

基金份额基金份额累计

基金名称 基金代码 基金资产净值(元)

净值(元) 净值(元)

上投摩根亚太优

势混合型证券投 377016 4,170,231,178.43 0.693 0.693

资基金

上投摩根全球新

兴市场混合型证 378006 69,432,994.71 0.912 0.912

券投资基金

上投摩根全球天

然资源混合型证 378546 112,224,196.56 0.641 0.641

券投资基金

上投摩根中国世

纪灵活配置混合

003243 545,863,971.54 1.163 1.163

型证券投资基金

(QDII)

上投摩根全球多

003629 766,154,877.88 1.086 1.086

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