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发表于 2018-07-03 07:33:35 股吧网页版
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等六只基金2018年6月30日基金净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-03

  
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等六只基金

2018年6月30日基金净值公告

经基金托管人复核,2018年6月30日基金净值如下:

基金份额基金份额累计
基金名称 基金代码 基金资产净值(元)

净值(元) 净值(元)
上投摩根亚太优

势混合型证券投 377016 4,793,363,453.84 0.773 0.773

资基金
上投摩根全球新

兴市场混合型证 378006 89,977,074.94 1.081 1.081

券投资基金
上投摩根全球天

然资源混合型证 378546 139,830,316.66 0.747 0.747

券投资基金
上投摩根中国世
纪灵活配置混合

003243 694,406,650.68 1.451 1.451

型证券投资基金
(QDII)
上投摩根全球多

元配置证券投资 003629 969,733,806.56 1.142 1.142

基金(QDII)

上投摩根富时发
达市场REITs指

005613 173,670,890.48 1.0856 1.0856
数型证券投资基
金(QDII)

上投摩根基金管理有限公司

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