公告日期：2018-01-19

上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月十九日
上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根健康品质生活混合
基金主代码 377150
交易代码 377150
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月 1 日
报告期末基金份额总额 58,916,737.77 份
投资目标
本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质
的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带
来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资
产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量
分析和定性分析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏
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上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和
流动性的综合分析，积极进行大类资产配置。
影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。
基本面驱动，主要指在经济周期和通胀周期影响下，业
绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动；流动性驱
动主要体现为货币市场环境变动的影响，具体包括汇率
变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征
的相对变化，本基金将适时动态地调整股票、债券和货
币市场工具的投资比例。
2、股票投资策略
人类的需求主要来自于两方面：一是延长生命长度，提
升健康水平；二是拓展生命宽度，提高生活品质。随着
居民收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障
体制的完善，居民的各方面需求将逐步释放，尤其是对
于身体健康和生活品质的要求会逐步提高，由此带来对
相关产品和服务的需求的增加，并推动提供此类产品和
服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与
品质生活这两大主题，重点关注有利于提升民众健康水
平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于有利
于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司，属于主
题类混合型基金，预期风险和收益高于债券型基金和货
币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预
期收益的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并
在公司网站发布，请投资者关注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 5,243,914.22
2.本期利润 5,026,433.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0830
4.期末基金资产净值 130,883,533.09
5.期末基金份额净值 2.222
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率……
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