公告日期：2021-02-22

上投摩根基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告

上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了浙江华友钴业股份
有限公司（简称“华友钴业” ，代码[603799.SH]）2021年度非公开发行股票的认购。浙江华友钴业股份有限公司已发布《华友钴业:非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本占 账 面 价 值

基金名称 认 购 数 量 总成本(元) 基金资产 账面价值（元） 占 基 金 资 限售期

（股） 净值比例 产 净 值 比

例

上投摩根动力精

1 选混合型证券投 82,889 6,962,676 0.69% 8,008,735.18 0.79% 6个月

资基金

上投摩根转型动

2 力灵活配置混合 60,754 5,103,336 0.73% 5,870,051.48 0.84% 6个月

型证券投资基金

上投摩根内需动

3 力混合型证券投 167,503 14,070,252 0.42% 16,184,139.86 0.48% 6个月

资基金

上投摩根成长动

4 力混合型证券投 23,956 2,012,304 0.42% 2,314,628.72 0.49% 6个月

资基金

上投摩根新兴动

5 力混合型证券投 335,438 28,176,792 0.43% 32,410,019.56 0.50% 6个月

资基金

6 上投摩根中国优 111,876 9,397,584 0.43% 10,809,459.12 0.49% 6个月

势证券投资基金

上投摩根远见两

7 年持有期混合型 319,291 26,820,444 0.43% 30,849,896.42 0.49% 6个月

证券投资基金

上投摩根阿尔法

8 混合型证券投资 71,678 6,020,952 0.39% 6,925,528.36 0.44% 6个月

基金

上投摩根核心成

9 长股票型证券投 72,348 6,077,232 0.39% 6,990,263.76 0.45% 6个月

资基金

上投摩根成长先

10 锋混合型证券投 95,826 8,049,384 0.37% 9,258,708.12 0.43% 6个月

资基金

上投摩根行业轮

11 动混合型证券投 47,913 4,024,692 0.40% 4,629,354.06 0.46% 6个月

资基金

上投摩根核心优

12 选混合型证券投 47,913 4,024,692 0.40% 4,629,354.06 0.46% 6个月

资基金

注：上表中涉及的……
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