公告日期：2017-01-04

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金合同生效日期：2008 年 5 月 21 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示：
1. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
6. 本招募说明书摘要所载内容截止日 2016 年 11 月 20 日，基金投资组合及基金业绩的数据
截止日为 2016 年 9 月 30 日。
二〇一七年一月
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书（更新）
1
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................... 2
二、释义 .......................................................................................................................... 3
三、基金管理人 .............................................................................................................. 7
四、基金托管人 ............................................................................................................ 16
五、相关服务机构 ........................................................................................................ 21
六、基金的募集及基金合同的生效 ............................................................................ 37
七、基金的申购与赎回 ................................................................................................ 37
八、基金的投资 ............................................................................................................ 45
九、基金的业绩 ............................................................................................................ 56
十、基金的财产 ............................................................................................................ 57
十一、基金资产的估值 ................................................................................................ 59
十二、基金的收益分配 ................................................................................................ 64
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................ 65
十……
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