公告日期：2016-01-12

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2016年1月12日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根双核平衡混合
基金主代码 373020
基金合同生效日 2008年5月21日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基
金合同》、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募
说明书》。
收益分配基准日 2015年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第1次分红
基准日基金份额净值（单位：2.0443
元）
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相 159,325,775.94
（单位：元）
关指标 截止基准日按照基金合同约 31,865,155.19
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元 2.038
/10份基金份额）
注：
（1）按照《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的20%计算而得，实际分配金额不低于该数额。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年1月14日
除息日 2016年1月14日
现金红利发放日 2016年1月15日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基
金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
明 2016年1月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2016年1月18日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
(2)权益登记日2016年1月14日之前办……
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