公告日期：2024-12-20

摩根双息平衡混合型证券投资基金（摩根双息平衡混
合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年12月19日
送出日期：2024年12月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 摩根双息平衡混合 基金代码 373010

下属基金简称 摩根双息平衡混合 A 下属基金代码 373010

基金管理人 摩根基金管理（中国） 基金托管人 中国建设银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2006-04-26

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-02-08

基金经理 梁鹏 基金经理的日期

证券从业日期 2012-06-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，
同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。

在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的
20％－75％，债券为20％-75％，权证的投资比例为基金净资产的
0-3%，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年
投资范围 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金重点投资
对象为高股息、高债息品种，80％以上的非现金基金资产属于上述投
资方向。考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金管理
人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为95％，股票投资最低
比例为0％的权利。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投
资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。

本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行
之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过
严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略
资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，
以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金
会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平
稳。

1、股票选择策略

（1）红利股预筛选。注意考察公司持续盈利能力和分红能力，特别剔
除“超能力现金分红”的公司。

（2）红利股甄别。筛选出现金股息率高、分红稳定、行业布局合理的
主要投资策略 ……
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