公告日期：2021-04-28

　　 关于上投摩根强化回报债券型证券投资基金调整管理费率和托管费

率并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务投资者，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《上投摩根强化回报债券

型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”），决定从 2021 年 4 月 30 日

起对上投摩根强化回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低管理费率和托管费率，并相应修改本基金的基金合同和托管协议的相关内容，现将具体变更事项说明如下：

一、 调低管理费率和托管费率的基本情况

本基金将适当降低管理费率和托管费率。本基金的管理费率由 0.7%调整为0.4%，托管费率由 0.2%调整为 0.1%。

二、 修改基金合同

基于上述管理费率和托管费率的调整，本公司将对本基金的基金合同中涉及的相关内容进行修订。

（一）对基金合同第十五章“基金的费用与税收”的第（三）节“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的相关内容进行如下修订：

原表述为：

“（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

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