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发表于 2021-04-28 09:22:08 股吧网页版
关于上投摩根强化回报债券型证券投资基金调整管理费率和托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-28

   关于上投摩根强化回报债券型证券投资基金调整管理费率和托管费

率并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务投资者,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《上投摩根强化回报债券

型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”),决定从 2021 年 4 月 30 日

起对上投摩根强化回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调低管理费率和托管费率,并相应修改本基金的基金合同和托管协议的相关内容,现将具体变更事项说明如下:

一、 调低管理费率和托管费率的基本情况

本基金将适当降低管理费率和托管费率。本基金的管理费率由 0.7%调整为0.4%,托管费率由 0.2%调整为 0.1%。

二、 修改基金合同

基于上述管理费率和托管费率的调整,本公司将对本基金的基金合同中涉及的相关内容进行修订。

(一)对基金合同第十五章“基金的费用与税收”的第(三)节“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的相关内容进行如下修订:

原表述为:

“(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

......
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