上投摩根纯债债券型证券投资基金(上投摩根纯债债券B)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-02-19
上投摩根纯债债券型证券投资基金(上投摩根纯债债券B)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年2月18日
送出日期:2021年2月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 上投摩根纯债债券 基金代码 371020
下属基金简称 上投摩根纯债债券 B 下属基金代码 371120
基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2009-06-24
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2014-08-29
基金经理 聂曙光 基金经理的日期
证券从业日期 2006-03-13
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结
投资目标 合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险的同时,提高基金资产
流动性与收益性水平,以追求超过业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(包
括分离交易的可转换公司债券)、债券回购,央行票据、短期融资券、
资产支持证券等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金
融工具。
本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金
持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资范围 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一
级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得
的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持
可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内
全部卖出。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基
主要投资策略 金严格遵循投资流程,对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及
债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究,通过审慎把握利率期
限结构的变动趋势,适时制定目标久期管理计划,通过合理的资产配
置及组合目标久期管理,控制投资风险,追求可持续的、超出业绩比
较基准的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
本基金是债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期
风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金
风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征……
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