公告日期：2024-10-14

关于摩根纯债债券型证券投资基金增
设D类基金份额并修改基金合同和托

管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求， 摩根基金管
理（中国）有限公司（以下简称“本公司” 或“基金
管理人” ） 根据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规的规定和《摩根纯债债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金合同” 或“《基金合同》” ）的
有关约定， 经与基金托管人中国工商银行股份有限
公司协商一致， 决定对本公司管理的摩根纯债债券
型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增设D类基
金份额，对基金合同和《摩根纯债债券型证券投资
基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）作相应修
改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关
内容。 现将相关事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的具体情况

本基金自2024年10月14日起增设D类份额。 本
基金分为A、B、D三类基金份额。 投资人应在认购或
申购本基金时选择其类别， 不同类别的基金份额适
用不同的费率结构。

本基金A类、B类和D类基金份额分别设置代
码，分别公布基金份额净值及累计净值，投资人可自
行选择申购的基金份额类别， 不同类别的基金份额
不得相互转换。

1、本基金增设的D类基金份额的申购费、赎回
费、销售服务费的详细情况如下所示：

（1）申购费：

购买金额（M） 申购费率

M＜100万 0.90%

100万≤M＜500万 0.45%

M≥500万 1000元/笔

（2）赎回费：

持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.5%

N≥7天 0

（3）销售服务费：

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

2、D类基金份额的初始基金份额净值

D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A
类基金份额的基金份额净值。

二、D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

三、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修改内容可见附件《〈摩根纯债债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》及《〈摩根纯债债券型证券投资基金托管协议〉修改前后文对照表》； 招募说明书及基金产品资料概要对应内容也相应修改。 具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

四、重要提示

根据基金合同“第七部分 基金份额持有人大会” 的“一、召开事由” 约定：“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会：

……

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；”

本次增设D类份额对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化。 根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定， 相关修改不需召开基金份额持有人大会。

本次修改自2024年10月14日起生效。

投资者可拨打客户服务电 话 (400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn) 咨询相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金……
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