公告日期：2024-06-21

摩根纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 摩根纯债债券型证券投资基金

基金简称 摩根纯债债券

基金主代码 371020

基金合同生效日 2009年6月24日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

相关法律法规及法律法规及 《摩 根 纯 债 债 券

公告依据 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《摩 根纯债债券

型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2024年6月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 摩根纯债债券A 摩根纯债债券B

下属分级基金的交易代码 371020 371120

基准日下属分级基金份 1.3412 1.3049

截止基准日下属分级 额净值（单位：元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可 16,789,488.23 433,196,547.40

供分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.587 0.587

金份额）

注： 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关
事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月25日

除息日 2024年6月25日

现金红利发放日 2024年6月26日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月25日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额

进行确认并通知各销售机构。 2024年6月27日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）……
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