公告日期：2024-04-15

关于摩根纯债债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并
修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务投资者，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，经与基金托管人协商一致，决定自2024年4月17日起，调整摩根纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率并对本基金基金合同、《摩根纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将有关修订内容说明如下：
一、 调整管理费率、托管费率的基本情况

本基金的管理费率将由 0.6%调整为 0.3%、托管费率由 0.2%调整为 0.1%。

二、 基金合同的修订内容

基金合同“第十四部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准
和支付方式”的原表述：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如
下：

H＝E×0.6%÷当年天数

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

……”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如
下：

H＝E×0.3%÷当年天数

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

……”

三、 托管协议的修订内容

托管协议“十一、基金费用”中的原表述：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 0.6%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%年费率计提。计算方法如
下：

H＝E×0.6%÷当年天数

……

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法
如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

……”

修改为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如
下：

H＝E×0.3%÷当年天数

……

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法

如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

……”

四、 重要提示

1、根据基金合同“第七部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定：“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费；”

本次调整管理费率、托管费率事宜对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，因此，不需召开基金份额持有人大会。

2、本次对基金合同、托管协议的修改，本基金的招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

3、本次修改自 2024 年 4 月 17 日起生效。

4、投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。
五、 风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈……
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