公告日期：2023-04-04

上投摩根纯债债券型证券投资基金（上投摩根纯债债
券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年4月3日
送出日期：2023年4月4日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根纯债债券 基金代码 371020

下属基金简称 上投摩根纯债债券 A 下属基金代码 371020

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2009-06-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-08-26

基金经理 周梦婕 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久期，结
投资目标 合主动性资产配置，在严格控制组合投资风险的同时，提高基金资产
流动性与收益性水平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(包
括分离交易的可转换公司债券)、债券回购，央行票据、短期融资券、
资产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金
融工具。

本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金
持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资范围 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一
级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得
的认股权证，在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持
可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内
全部卖出。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

1、目标久期管理策略

主要投资策略 目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基
金严格遵循投资流程，对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及

债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究，通过审慎把握利率期
限结构的变动趋势，适时制定目标久期管理计划，通过合理的资产配
置及组合目标久期管理，控制投资风险，追求可持续的、超出业绩比
较基准的投资收益。

2、可转换公司债券（包括分离交易可转债）的投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行
风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对发债券公司基本面
……
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