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发表于 2015-09-17 00:00:00 股吧网页版
上投摩根轮动添利债券型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2015-09-17

上投摩根轮动添利债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
核准文号:中国证监会证监许可[2012]1465号文
核准日期:[2012年11月6日]
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示:
1.基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2.本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
3.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4.基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
6.本招募说明书所载内容截止日为2015年8月3日,基金投资组合及基金业绩的数据截止
日为2015年6月30日。
二零一五年九月
上投摩根轮动添利债券型证券投资基金招募说明书
目录
一、绪言.....................................................................1
二、释义.....................................................................1
三、基金管理人...............................................................5
四、基金托管人..............................................................14
五、相关服务机构............................................................19
六、基金的募集及基金合同的生效..............................................28
七、基金份额的申购、赎回和转换..............................................29
八、基金的投资..............................................................36
九、基金的业绩..............................................................47
十、基金的财产..............................................................48
十一、基金资产的估值........................................................49
十二、基金的收益与分配......................................................55
十三、基金的费用与税收......................................................56
十四、基金的会计与审计......................................................58
十五、基金的信息披露........................................................59
十六、风险揭示..............................................................63
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................66
十八、基金合同的内容摘要....................................................68
十九、基金托管协议的内容摘要................................................92
二十、对基金份额持有人的服务...............................................103
二十一、招募说明书的存放及查阅方式.........................................104
二十二、其他应披露事项.....................................................104
二十三、备查文件..................……
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