公告日期：2019-04-19

上投摩根核心优选混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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上投摩根核心优选混合型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月十九日
上投摩根核心优选混合型证券投资基金2019年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称上投摩根核心优选混合
基金主代码370024
交易代码370024
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012年11月28日
报告期末基金份额总额563,538,049.95份
投资目标
本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧，以
内部研究组合作为核心股票，从中优选出具有良好基本
面和较高成长性的公司进行投资，力争实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析相
结合的手段，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情
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绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，结合股票、
债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比
例。
2、股票投资策略
本基金将依托本基金管理人的研究平台，采用“自下而
上”的个股精选策略，基于公司内部研究团队对于个股
的基本面的深入研究和细致的实地调研，选择具有良好
基本面和成长空间的个股。本基金的股票投资包含核心
股票和优选股票两个层面。核心股票由公司内部研究组
合构成，主要包含了研究部推荐股票，是研究员在对个
股进行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议。优
选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策、行业以及
个股的深入研究与把握，从核心股票中优选具有良好投
资价值的股票，构建股票投资组合。本基金明确提出将
不低于80%的股票资产投资于公司内部研究组合中的股票。
业绩比较基准沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其预期风险和预
期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请
投资者关注。
基金管理人上投摩根基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标
报告期
(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益42,168,278.87
2.本期利润333,754,424.81
3.加权平均基金份额本期利润0.5256
4.期末基金资产净值1,316,579,244.74
5.期末基金份额净值2.336
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③②-④
过去三个月28.56%1.53%24.52%1.32%4.04%0.21%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
上投摩根核心优选混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年11月28日至2019年3月31日)
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上投摩……
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