公告日期：2020-04-15

　　上投摩根中证消费服务领先指数

证券投资基金

托管协议

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二○二○年四月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

五、基金财产的保管...... 8

六、指令的发送、确认及执行...... 10

七、交易及清算交收安排...... 12

八、基金资产净值计算和会计核算...... 14

九、基金收益分配...... 17

十、基金信息披露...... 18

十一、基金费用...... 19

十二、基金份额持有人名册的保管...... 20

十三、基金有关文件档案的保存...... 21

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 21

十五、禁止行为...... 23

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 23

十七、违约责任...... 25

十八、争议解......
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