公告日期：2023-02-01

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金清算报告
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资
基金
清算报告
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二三年一月十七日
报告公告日期： 二〇二三年二月一日
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金清算报告
目录
1、重要提示 ........................................................... 3
2、基金概况 ........................................................... 3
2.1 基金基本情况................................................... 3
2.2 基金产品说明................................................... 4
3、基金运作情况概述 ................................................... 5
4、财务会计报告 ....................................................... 6
5、清盘事项说明 ....................................................... 7
5.1 基金基本情况................................................... 7
5.2 清算原因....................................................... 8
5.3 清算报表编制基础............................................... 8
6、清算情况 ........................................................... 9
6.1 清算费用....................................................... 9
6.2 资产处置情况................................................... 9
6.3 负债清偿情况.................................................. 10
6.4 清算期的清算损益情况.......................................... 10
6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况........................ 11
6.6 基金财产清算报告的告知安排.................................... 11
7、备查文件目录 ...................................................... 12
7.1 备查文件目录.................................................. 12
7.2 存放地点...................................................... 12
7.3 查阅方式...................................................... 12
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金清算报告
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1、 重要提示
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监
会证监许可「 2012」 911 号文批准， 2012 年 8 月 27 日起向全社会公开募集，截至 2012
年 9 月 21 日募集工作顺利结束， 于 2012 年 9 月 25 日成立并正式运作，基金托管人为
中国建设银行股份有限公司。根据《 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金
合同》 （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”） 以及上投摩根基金管理有限公司
于 2022 年 12 月 9 日发布的《 关于上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金份
额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》， 基金份额持有人大会于 2022 年 12 月 7 日
表决通过了《 关于上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金终止基金合同有关事项
的议案》 ， 本基金的最后运作日为 2022 年 12 月 9 日，并于 2022 年 ……
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