公告日期：2021-08-26

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2021年8月25日
送出日期：2021年8月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根中证消费服务 基金代码 370023

指数

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2012-09-25

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-07

胡迪 基金经理的日期

证券从业日期 2008-02-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-02-19

何智豪

证券从业日期 2014-07-11

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风
投资目标 险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证消
费服务领先指数的有效跟踪。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、债券、货币市场
工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具等，其中股票投资占基金净资产的90%-95%，投资于中证消
费服务领先指数成分股和备选成分股的资产不低于股票资产的90%。
本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股
票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行

动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金
将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟
踪误差最小化。

业绩比较基准 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率
本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。

根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行……
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