公告日期:2015-07-20
上投摩根分红添利债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日
第1页共12页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 上投摩根分红添利债券
基金主代码 370021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月25日
报告期末基金份额总额 182,442,316.21份
在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极
投资目标 主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和
长期回报。
本基金采取自上而下的方法确定组合久期,结合自下而
上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益
投资策略 资产的投资,获取稳定的投资收益;在此基础上,适当
参与新股发行申购及增发新股申购,在严格控制基金资
产运作风险的基础上,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准 中信标普全债指数。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
风险收益特征 品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
上投摩根分红添利债券 上投摩根分红添利债券
下属两级基金的基金简称 A类 B类
下属两级基金的交易代码 370021 370022
报告期末下属两级基金的份
171,494,691.96份 10,947,624.25份
额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。