公告日期：2020-08-26

上投摩根分红添利债券型证券投资基金（上投摩根分
红添利债券B）基金产品资料概要

编制日期：2020年8月25日
送出日期：2020年8月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根分红添利债券 基金代码 370021

下属基金简称 上投摩根分红添利债券 下属基金代码 370022

B

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2012-06-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-06-03

唐瑭 基金经理的日期

证券从业日期 2008-02-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2020-04-24

杨鑫

证券从业日期 2010-09-09

根据本基金的基金合同的规定，如有连续 90 个工作日基金份额持有人
其他 少于 200 人或连续 90 个工作日基金资产规模少于 3000 万人民币情形
的，基金合同应当终止。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管
理，力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收
益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融
资券、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、资产支持证券、债券
回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固
投资范围 定收益类金融工具。

本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资
的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等
权益类金融工具，但可以参与一级市场新股申购或股票增发，并可持

有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权
证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资
产的80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，
保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金采取自上而下的方法确定组合久期，结合自下而上的个券选择
主要投资策略 方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资，获取稳定的投
资收益；在此基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，在严
……
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