公告日期：2020-08-07

　　上投摩根分红添利债券型证券投资基金

基金合同

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二〇年八月

目录

一、前言 ...... 2

二、释义 ...... 3

三、基金的基本情况...... 7

四、基金份额的发售与认购...... 8

五、基金备案 ...... 9

六、基金份额的申购、赎回与转换...... 10

七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ...... 16

八、基金合同当事人及其权利义务...... 17

九、基金份额持有人大会...... 23

十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 29

十一、基金托管 ...... 31

十二、基金的销售...... 31

十三、基金份额的注册登记...... 31

十四、基金的投资...... 32

十五、基金的融资...... 37

十六、基金的财产...... 37

十七、基金财产的估值...... 38

十八、基金费用与税收...... 41

十九、基金收益与分配...... 44

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。