公告日期：2020-07-10

上投摩根分红添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根分红添利债券型证券投资基金

基金简称 上投摩根分红添利债券

基金主代码 370021

基金合同生效日 2012 年 6 月 25 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 上投摩根分红添利债券 A 上投摩根分红添利债券 B

下属分级基金的交易代码 370021 370022

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0881.082

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 1,613,954.83

102,804.76

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 484,186.45

30,841.43

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.11 0.10

注：

（1）按照《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同......
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