公告日期：2020-01-15

上投摩根分红添利债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根分红添利债券型证券投资基金

基金简称 上投摩根分红添利债券

基金主代码370021

基金合同生效日2012 年 6 月 25 日

基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日2019 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明本次分红为 2019 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称上投摩根分红添利债券 A 上投摩根分红添利债券 B

下属分级基金的交易代码370021 370022

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位： 元）

1.109 1.104

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）1,931,293.38 127,601.91

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 579,388.01

38,280.57

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.11 0.10

注：

（1） 按照《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每半年末每份基金份额可分配利润超过 0.01 ......
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