公告日期：2019-07-11

　　上投摩根分红添利债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息
基金名称 上投摩根分红添利债券型证券投资基金金
基金简称 上投摩根分红添利债券券
基金主代码 3700211
基金合同生效日 2012年6月25日日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书》。。
收益分配基准日 2019年6月30日日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红红
下属分级基金的基金简称 上投摩根分红添利债券A 上投摩根分红添利债券BB
下属分级基金的交易代码 370021 3700222
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位： 元） 1.095 1.0900
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 756,849.65 87,190.122
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 227,054.90 26,157.044
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.09 0.077

注：
（1）按照《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每半年末每份基金份额可分配利润超过0.01元时，至少分配1次。每年收益分配次数至多12次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的30%计算而得，实际分配金额不低于该数额。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年7月15日日
除息日 2019年7月15日日
现金红利发放日 2019年7月16日日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年7月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年7月17日起投资者可以查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。

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