公告日期：2018-08-08

上投摩根分红添利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金合同生效日期： 2012 年 6 月 25 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示：
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
6. 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 6 月 24 日，基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为 2018 年 3 月 31 日。
二〇一八年八月
上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
目录
一、绪言...........................................................................................................................................1
二、释义...........................................................................................................................................1
三、基金管理人...............................................................................................................................6
四、基金托管人.............................................................................................................................15
五、相关服务机构.........................................................................................................................17
六、基金的募集及基金合同的生效.............................................................................................29
七、基金份额的申购、赎回和转换.............................................................................................30
八、基金的投资.............................................................................................................................39
九、基金的业绩.............................................................................................................................49
十、基金的财产.............................................................................................................................50
十一、基金资产的估值.................................................................................................................51
十二、基金的收益与分配.....................................................................................……
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