公告日期：2021-07-21

上投摩根分红添利债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 5 月 27 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 5 月 27 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根分红添利债券

基金主代码 370021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 12,887,569.64 份

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主

投资目标 动的投资管理，力争为投资者创造稳定的当期收益和长期

回报。

本基金采取自上而下的方法确定组合久期，结合自下而上

的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产

投资策略 的投资，获取稳定的投资收益；在此基础上，适当参与新

股发行申购及增发新股申购，在严格控制基金资产运作风

险的基础上，实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准 中证综合债券指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品

种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型

基金和股票型基金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管

风险收益特征 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进

行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收

益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险

等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管

理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上投摩根分红添利债券 A 上投摩根分红添利债券 B

下属分级基金的交易代码 370021 370022

报告期末下属分级基金的份

10,452,887.16 份 2,434,682.48 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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