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发表于 2020-04-22 16:58:39 股吧网页版
上投摩根货币市场基金公告20200421 查看PDF原文

公告日期:2020-04-21

   上投摩根货币市场基金公告 20200421

2020 年 4 月 20 日货币市场基金净值公告

基金代 基金名称 基金 每万份基 七日年化 基金管理 基金托 基金设立备注

码 简称 金收益 收益率 人 管人 时间

上投摩根货上投 上投摩根 中国建 2005 年 4按月

370010 币市场基金货币- 0.5294 1.575% 基金管理 设银行 月 13 日 结转

-A 级 A 级 有限公司

上投摩根货上投 上投摩根 中国建 2005 年 4按月

370010 币市场基金货币- 0.5957 1.814% 基金管理 设银行 月 13 日 结转

-B 级 B 级 有限公司

节假日期间(2020 年 4 月 18 日-2020 年 4 月 19 日):

基金名 基金 节假日期间 节假日最后 基金管 基金托基金设

基金代码称 简称 累计每万份 一日七日年 理人 管人立时间 备注

基金收益 化收益率

上投摩 上投 上投摩 2005 年

370010根货币 货币 0.7152 1.507% 根基金 中国建4 月 13 按月

市场基 -A 级 管理有 设银行日 结转

金-A 级 限公司

......
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