上投摩根货币市场基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-04-15
上投摩根货币市场基金
托管协议
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○二○年四月
目 录
一、托管协议当事人 ...... 1
二、托管协议的依据、目的和原则 ...... 2
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...... 2
四、基金资产保管 ...... 3
五、投资指令的发送、确认与执行 ...... 5
六、交易安排......7
七、基金申购、赎回及分红资金的清算...... 9
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核......11
九、投资组合比例监控 ...... 15
十、基金收益分配 ...... 17
十一、基金份额持有人名册的登记与保管...... 18
十二、基金的信息披露 ...... 18
十三、基金有关文件和档案的保存 ...... 20
十四、基金托管人报告 ...... 20
十五、基金管理人和基金托管人的更换...... 20
十六、基金管理费、基金托管费及其他费用...... 22
十七、禁止行为......24[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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